آموزش

⏱ 11 دقیقهباز کردن دسترسی ←

درک عمیق نحوه اجرای سفارش‌ها

سفارش‌های Market، Limit و Stop: چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟ دفتر سفارش‌ها (Order Book) چگونه کار می‌کند و چرا گاهی معامله با قیمتی غیر از انتظار شما انجام می‌شود؟

چگونه یک بروکر انتخاب کنیم

رگولاسیون، کارمزدها، کیفیت اجرا و امنیت حساب. چگونه یک بروکر معتبر را تشخیص دهیم و از چه زنگ خطرهایی باید فوراً دوری کنیم.

اسپرد، اسلیپیج و کارمزد

هزینه‌های واقعی معامله: اسپرد، اسلیپیج، کارمزد و سواپ. چرا در نوسانات کوچک، این هزینه‌ها می‌توانند تمام سود شما را ببلعند؟

5🔵Premium

⏱ 11 دقیقهباز کردن دسترسی ←

مارجین و لیکوییدیشن

مارجین چیست، margin call چگونه عمل می‌کند و چرا liquidation بدترین سناریو برای یک معامله‌گر دارای اهرم است؟ بررسی مکانیسم لیکوییدیشن‌های زنجیره‌ای در بازار کریپتو.

نمودارها

0 / 6

آناتومی کندل

بدنه و سایه‌های کندل چه چیزی را نشان می‌دهند.

⏱ 18 دقیقهخواندن ←

تایم‌فریم‌ها و تحلیل چند تایم‌فریمی (Multi-timeframe)

تایم‌فریم چیست، چگونه آن را بر اساس سبک معامله‌گری انتخاب کنیم و چطور چند تایم‌فریم را ترکیب کنیم تا با تایم‌فریم بزرگ‌تر جهت بازار و با تایم‌فریم کوچک‌تر نقطه ورود را پیدا کنیم؟

ساختار بازار

آموزش تشخیص روند از روی زنجیره سقف‌ها و کف‌ها، بررسی فازهای مختلف بازار و نحوه تشخیص شکست ساختار به عنوان اولین زنگ خطر پایان روند.

⏱ 12 دقیقهباز کردن دسترسی ←

حمایت و مقاومت

چگونه سطوحی از قیمت را پیدا کنیم که بازار واقعاً در آن‌ها متوقف می‌شود، چرا یک سطح شکسته‌شده نقش خود را تغییر می‌دهد و چگونه در دام شکست کاذب نیفتیم.

5🔵Premium

خطوط روند و کانال‌ها

آموزش رسم صحیح خط روند با نقاط سوئینگ، تشخیص تایید آن، نحوه رسم کانال، اقدام لازم پس از شکست و ری‌تست، و اشتباهاتی که خط روند را بی‌اعتبار می‌کنند.

6🔵Premium

تحلیل حجم معاملات

حجم معاملات چه چیزی را نشان می‌دهد؟ چگونه شکست‌ها را تأیید می‌کند یا درباره حرکات ضعیف هشدار می‌دهد؟ حجم اوج (Climax) چیست و چرا باید حجم را در فارکس به شکل دیگری تحلیل کرد؟

اندیکاتورها

0 / 5

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند

اندیکاتورها فرمول‌هایی هستند که بر اساس قیمت و حجم محاسبات را انجام می‌دهند؛ به همین دلیل همیشه تاخیر دارند. در این بخش با دو خانواده اصلی اندیکاتورها آشنا می‌شوید، می‌فهمید چرا استفاده هم‌زمان از پنج اندیکاتور ارزش افزوده‌ای ندارد و چرا حرف آخر را همیشه خودِ قیمت می‌زند.

⏱ 9 دقیقهخواندن ←

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

بررسی SMA و EMA، دوره‌های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰، میانگین‌ها به عنوان حمایت پویا، تاخیر در تقاطع طلایی (golden cross) و علت ناکارآمدی میانگین‌ها در بازار رِنج (خنثی).

RSI (Relative Strength Index)

روش اصلی Overbought/oversold است، و این اشتباه است.

MACD

اندیکاتور ترکیبی مومنتوم و تعقیب‌کننده روند؛ چگونه آن را به درستی بخوانیم.

5🔵Premium

Bollinger Bands

تجسم Volatility: قیمت چگونه در میان باندها «زندگی» می‌کند.

الگوها

0 / 3

1🔵Premium

الگوهای ادامه دهنده روند

پرچم (Flag)، پرچم سه گوش (Pennant)، مثلث‌ها و مستطیل (Rectangle)؛ چگونه استراحت روند را تشخیص دهیم، کجا وارد معامله شویم، حد ضرر (stop-loss) را کجا بگذاریم و تارگت را چطور محاسبه کنیم.

الگوهای بازگشتی

Head and shoulders، double top/bottom: چگونه تشخیص دهیم که روند در حال پایان یافتن است.

شکست الگوها

چرا ۶۰٪ از الگوها شکست می‌خورند و چگونه از تله اجتناب کنیم.

مدیریت ریسک

0 / 5

چرا مدیریت ریسک در اولویت اول است؟

چرا حفظ حساب مهم‌تر از کسب سود است، چرا برای جبران −۵۰٪ ضرر به ٪۱۰۰+ سود نیاز دارید، و چگونه قانون ۱–۲٪ شما را در گردونه بازی نگه می‌دارد.

⏱ 8 دقیقهخواندن ←

2🟣Pro

تعیین حجم معامله

نحوه محاسبه حجم معامله با فرمول: سرمایه × درصد ریسک ÷ فاصله حد زیان، به همراه مثال‌های کریپتو و فارکس و جدول‌های کاربردی.

3🟣Pro

تعیین محل Stop-Loss

کجا stop-loss بگذاریم: استفاده از ساختار بازار و ATR، چرا درصد‌های دلخواه جواب نمی‌دهند، چگونه از stop hunting امان بمانیم و چرا هرگز نباید حد زیان را دورتر برد.

4🟣Pro

نسبت ریسک به ریوارد

واحد‌های R، نرخ برد نقطه سربه‌سر (breakeven)، محاسبه امید ریاضی (expectancy) و اینکه چرا با نسبت ۱:۳ حتی اگر ۶۰٪ معامله‌هایتان با زیان بسته شوند، باز هم می‌توانید سودده باشید.

5🟣Pro

⏱ 7 دقیقهباز کردن دسترسی ←

همبستگی و ریسک پورتفوی

چرا پنج پوزیشن ارز دیجیتال اغلب در واقع یک پوزیشن هستند، چگونه ریسک کل پورتفوی را محاسبه کنیم و چرا باید آن را در محدوده ۵ تا ۶ درصد نگه داریم.

روان‌شناسی

0 / 4

ترس و طمع

ترس و طمع چگونه بر معامله‌های شما تأثیر می‌گذارند (از بستن زودهنگام سود و نگه داشتن ضرر گرفته تا FOMO و revenge trading)، چطور همین احساسات کل بازار را به حرکت درمی‌آورند و چرا تعیین قواعد مشخص قبل از ورود به معامله، نخستین خط دفاعی شماست.

⏱ 10 دقیقهخواندن ←

خطاهای شناختی

زیان‌گریزی، تاییدطلبی، سوگیری تازه‌گرایی، مغالطه قمارباز، اعتمادبه‌نفس کاذب و قلاب شدن به قیمت ورود: مغز شما چگونه در معامله‌گری گولتان می‌زند و چه قانون مشخصی برای مقابله با هر کدام وجود دارد.

انضباط و ژورنال‌نویسی

چرا انضباط یک سیستم است نه اراده؛ چک‌لیست قبل از معامله (pre-trade checklist)، چه چیزهایی در ژورنال معاملاتی بنویسیم (setup، علت، احساسات، نتیجه بر حسب R، اشتباهات) و چگونه بررسی هفتگی انجام دهیم.

تفکر مبتنی بر فرآیند

چرا باید تصمیم را ارزیابی کرد نه نتیجه را؟ چرا باید بر اساس یک نمونه ۲۰ تا ۵۰ معامله‌ای فکر کرد؟ تسلسل‌های زیان در win rate ۵۰ درصد چقدر رایج هستند و حد زیان روزانه چگونه از حساب شما محافظت می‌کند؟

استراتژی

0 / 4

طراحی پلن معاملاتی

نه بخش اصلی یک پلن معاملاتی نوشته‌شده — از انتخاب بازارها تا حد ضرر روزانه — به همراه یک نمونه کامل از یک ستاپ ساده: پولبک به EMA 20 با فیلتر RSI.

⏱ 9 دقیقهخواندن ←

2🟣Pro

بک‌تستینگ و حساب دمو

راهنمای گام‌به‌گام بک‌تست دستی، تعداد معاملات لازم، شاخص‌های کلیدی برای محاسبه، روش‌های جلوگیری از curve fitting و hindsight bias، و علت اهمیت فوروارد تست در حساب دمو به‌عنوان مرحله دوم.

3🟣Pro

ژورنال معاملاتی

چرا و چگونه یک ژورنال معاملاتی داشته باشیم: بررسی ستون به ستون، قالب آماده CSV، نمونه‌های پرشده و تحلیل ماهانه برای اینکه بفهمید کدام ست‌آپ‌ها سودده هستند و کدام اشتباهات بیشترین هزینه را روی دستتان می‌گذارند.

4🟣Pro

از حساب دمو به حساب واقعی

چگونه بر اساس معیارهای عینی بک‌تست و حساب دمو بفهمید چه زمانی واقعاً آماده معامله با پول واقعی هستید، چطور با یک حساب کوچک و ریسک کم شروع کنید، چگونه از پس چالش‌های روانی این انتقال برآیید و چه زمانی حجم معامله را افزایش یا کاهش دهید.