Почему риск — на первом месте

Первый вопрос начинающего трейдера обычно звучит так: «Сколько я смогу заработать?» Опытный же трейдер спрашивает иначе: «Сколько я потеряю, если ошибусь?» И эта разница не случайна. На рынке долго удерживаются не те, кто больше всех зарабатывает в успешный месяц, а те, кто остается в игре даже после убыточного периода.

Этот модуль посвящен риск-менеджменту — навыку, от которого зависит, выдержит ли ваш депозит до тех пор, пока ваша торговая стратегия не начнет приносить результаты.

Выживание важнее доходности

У любой, даже самой прибыльной стратегии бывают серии убыточных сделок. Если доля прибыльных сделок составляет 55%, то на дистанции в несколько сотен сделок серия из 6–7 убытков подряд практически неизбежна. Вопрос не в том, случится ли такая полоса, а в том, в каком состоянии окажется ваш депозит, когда она закончится.

Те же десять убытков, тот же рынок, те же точки входа. Разница лишь в одной цифре — проценте риска на сделку. Трейдер с риском 1% потерял меньше 10% депозита и может спокойно продолжать торговлю. Трейдер с риском 10% лишился почти двух третей депозита и с высокой вероятностью потеряет способность принимать взвешенные решения.